IR情報 連結キャッシュ・フロー計算書
（百万円）
|
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
| 税金等調整前当期純利益 | 125 |
5,987 |
10,489 |
5,032 |
2,357 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,833 |
3,885 |
3,423 |
3,325 |
3,240 |
| 売上債権の増減額（ -は増加） | -1,605 |
-3,105 |
78 |
4,255 |
-568 |
| 棚卸資産の増減額（ -は増加） | 2,637 |
-1,021 |
-3,596 |
-1,728 |
2,723 |
| その他 | 667 |
4,519 |
-3,996 |
-13,374 |
-1,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,658 |
10,265 |
6,398 |
-2,488 |
6,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,950 |
-1,797 |
-2,187 |
-4,305 |
-3,180 |
| その他 | -57 |
-303 |
-514 |
-999 |
-255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,007 |
-2,100 |
-2,702 |
-5,304 |
-3,435 |
| 借入純増減額（ -は減少） | 843 |
-466 |
-2,079 |
10,715 |
2,385 |
| 社債等の発行による収入 | - |
5,000 |
- |
- |
5,000 |
| 社債等の償還による支出 | - |
-10,000 |
- |
- |
-5,000 |
| 配当金支払他 | -1,256 |
-975 |
-1,271 |
-3,149 |
-1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 |
-6,442 |
-3,351 |
7,566 |
912 |
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 261 |
777 |
401 |
613 |
-229 |
| 現金および現金同等物の増減額 | 2,498 |
2,500 |
746 |
387 |
3,697 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 12,847 |
15,346 |
17,847 |
18,593 |
18,980 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 15,346 |
17,847 |
18,593 |
18,980 |
22,678 |
