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財務諸表

連結貸借対照表連結損益計算書連結株主資本等変動計算書連結キャッシュ・フロー計算書
経営成績および財政状態の補足説明

連結キャッシュ・フロー計算書

  (単位:百万円)
1.営業活動によるキャッシュ・フロー  
科目 2017年
3月期
2018年
3月期
税金等調整前当期純利益 905 2,489
減価償却費 2,596 3,094
貸倒引当金の増減額(△は減少) △4 18
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △255 △184
受取利息及び受取配当金 △214 △214
支払利息 123 129
固定資産除却損 37 44
移転補償金 △250
建物解体費用 197
売上債権の増減額(△は増加) △2,264 △3,196
たな卸資産の増減額(△は増加) 2,984 410
未収入金の増減額(△は増加) 329 △107
仕入債務の増減額(△は減少) 686 2,704
未払費用の増減額(△は減少) △133 326
その他 552 228
小計 5,333 5,688
利息及び配当金の受取額 214 214
利息の支払額 △114 △139
移転補償金の受取額 250
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △451 29
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,981 6,043
2.投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △247 △83
定期預金の払戻による収入 571 201
有形固定資産の取得による支出 △3,756 △1,539
無形固定資産の取得による支出 △439 △143
投資有価証券の取得による支出 △17 △18
保険積立金の積立による支出 △268 △260
保険積立金の解約による収入 532
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 △1,211
その他 △6 △68
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,376 △1,379
3.財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 1,800 2,500
短期借入金の返済による支出 △1,800 △2,897
長期借入れによる収入 7,098 3,420
長期借入金の返済による支出 △3,818 △3,391
社債の発行による収入 10,000
社債の償還による支出 △5,000
新株予約権付社債の償還による支出 △4,999
配当金の支払額 △941 △935
自己株式の取得による支出 △280 △420
その他 67 28
財務活動によるキャッシュ・フロー 7,126 △6,696
4.現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 11
5.現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 6,653 △2,020
6.現金及び現金同等物の期首残高 13,386 20,040
7.現金及び現金同等物の期末残高 20,040 18,019
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