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IR情報 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

 

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度 上半期

 税⾦等調整前当期純利益

704

4,925

2,754

905

2,489

2,718

 減価償却費

2,636

2,584

2,272

2,596

3,094

1,638

 売上債権の増減額( -は増加)

-565

-1,118

735

-2,264

-3,196

904

 たな卸資産の増減額( -は増加)

5,909

2,216

-864

2,984

410

-1,237

 その他

366

-917

-2,375

759

3,246

-370

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,051

7,690

2,521

4,981

6,043

3,654

 有形固定資産の取得による⽀出

-1,170

-1,232

-3,881

-3,756

-1,539

-1,942

 その他

-424

-1,211

-1,026

-1,619

159

-213

投資活動によるキャッシュ・フロー

-1,595

-2,443

-4,908

-5,376

-1,379

-2,155

 借⼊純増減額( -は減少)

-2,956

-1,143

-592

3,279

-368

-1,389

 社債等の発⾏による収⼊

-

-

-

10,000

-

-

 社債等の償還による⽀出

-

-

-

-4,999

-5,000

-

 配当⾦⽀払他

-605

-712

-1,351

-1,153

-1,327

-758

財務活動によるキャッシュ・フロー

-3,562

-1,856

-1,944

7,126

-6,696

-2,147

現⾦および現⾦同等物に係る換算差額

429

356

-80

-78

11

34

現⾦および現⾦同等物の増減額

4,323

3,747

-4,410

6,653

-2,020

-613

現⾦および現⾦同等物の期⾸残⾼

9,967

14,290

17,797

13,386

20,040

18,019

現⾦および現⾦同等物の期末残⾼

14,290

18,038

13,386

20,040

18,019

17,405

(注)2015年度の「現⾦および現⾦同等物の期⾸残⾼」には、「連結⼦会社の決算期変更に伴う現⾦および現⾦同等物の増減額」を含めております。




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