IR情報 連結キャッシュ・フロー計算書
（百万円）
|
2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度3Q |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,115 |
1,019 |
125 |
5,987 |
10,489 |
3,888 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,297 |
3,800 |
3,833 |
3,885 |
3,423 |
2,493 |
| 売上債権の増減額（ -は増加） | 861 |
3,642 |
-1,605 |
-3,105 |
78 |
3,821 |
| 棚卸資産の増減額（ -は増加） | -4,266 |
-4,266 |
2,637 |
-1,021 |
-3,596 |
-2,607 |
| その他 | 150 |
-6,692 |
667 |
4,519 |
-3,996 |
-8,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,158 |
-2,497 |
5,658 |
10,265 |
6,398 |
-1,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,588 |
-6,048 |
-2,950 |
-1,797 |
-2,187 |
-2,163 |
| その他 | -473 |
-139 |
-57 |
-303 |
-514 |
-348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,061 |
-6,188 |
-3,007 |
-2,100 |
-2,702 |
-2,512 |
| 借入純増減額（ -は減少） | 201 |
710 |
843 |
-466 |
-2,079 |
7,085 |
| 社債等の発行による収入 | - |
5,000 |
- |
5,000 |
- |
- |
| 社債等の償還による支出 | - |
- |
- |
-10,000 |
- |
- |
| 配当金支払他 | -1,248 |
-1,091 |
-1,256 |
-975 |
-1,271 |
-2,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 |
4,618 |
-412 |
-6,442 |
-3,351 |
4,861 |
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | -44 |
-108 |
261 |
777 |
401 |
330 |
| 現金および現金同等物の増減額 | -995 |
-4,175 |
2,498 |
2,500 |
746 |
1,406 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 18,019 |
17,023 |
12,847 |
15,346 |
17,847 |
18,593 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 17,023 |
12,847 |
15,346 |
17,847 |
18,593 |
20,000 |
