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財務諸表

連結貸借対照表連結損益計算書連結株主資本等変動計算書連結キャッシュ・フロー計算書
経営成績および財政状態の補足説明

連結キャッシュ・フロー計算書

  (単位:百万円)
1.営業活動によるキャッシュ・フロー  
科目 2016年
3月期
2017年
3月期
税金等調整前当期純利益 2,754 905
減価償却費 2,272 2,596
貸倒引当金の増減額(△は減少) △10 △4
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △10 △10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △236 △255
受取利息及び受取配当金 △213 △214
支払利息 115 123
固定資産除却損 25 37
売上債権の増減額(△は増加) 735 △2,264
たな卸資産の増減額(△は増加) △864 2,984
未収入金の増減額(△は増加) △270 329
仕入債務の増減額(△は減少) △757 686
未払費用の増減額(△は減少) △19 △133
その他 438 552
小計 3,958 5,333
利息及び配当金の受取額 213 214
利息の支払額 △116 △114
法人税等の支払額 △1,533 △451
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,521 4,981
2.投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △678 △247
定期預金の払戻による収入 919 571
有形固定資産の取得による支出 △3,881 △3,756
無形固定資産の取得による支出 △721 △439
投資有価証券の取得による支出 △118 △17
保険積立金の積立による支出 △283 △268
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 △1,211
その他 △144 △6
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,908 △5,376
3.財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 1,800 1,800
短期借入金の返済による支出 △1,800 △1,800
長期借入れによる収入 3,200 7,098
長期借入金の返済による支出 △3,792 △3,818
社債の発行による収入 10,000
新株予約権付社債の償還による支出 △4,999
配当金の支払額 △913 △941
自己株式の取得による支出 △425 △280
その他 △11 67
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,944 △7,126
4.現金及び現金同等物に係る換算差額 △80 △78
5.現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,410 6,653
6.現金及び現金同等物の期首残高 18,038 13,386
7.連結子会社の決算期変更に伴う現金同等物の増減額(△は減少) △240
8.現金及び現金同等物の期末残高 13,386 20,040
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