前第3四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日
至 平成21年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日
至 平成22年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) |
△4,592
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3,162
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減価償却費 |
2,183
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1,864
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引当金の増減額(△は減少) |
152
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34
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受取利息及び受取配当金 |
△97
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△89
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支払利息 |
181
|
204
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固定資産売却損益(△は益) |
△175
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-
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投資有価証券評価損益(△は益) |
56
|
63
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資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 |
-
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30
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受取保険金 |
-
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△52
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売上債権の増減額(△は増加) |
693
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△3,738
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
3,892
|
△296
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仕入債務の増減額(△は減少) |
△3,205
|
3,788
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未払費用の増減額(△は減少) |
△824
|
357
|
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その他 |
579
|
△165
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小計 |
△1,159
|
5,163
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利息及び配当金の受取額 |
97
|
89
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利息の支払額 |
△151
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△176
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払) |
1,319
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△233
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
106
|
4,842
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△3,046
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△713
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有形固定資産の売却による収入 |
240
|
-
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投資有価証券の取得による支出 |
△266
|
-
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保険積立金の解約による収入 |
-
|
1,261
|
|
その他 |
△85
|
△73
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△3,157
|
474
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
61
|
325
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長期借入れによる収入 |
2,000
|
1,000
|
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長期借入金の返済による支出 |
△407
|
△667
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社債の発行による収入 |
4,000
|
-
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配当金の支払額 |
△430
|
△536
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その他 |
△2
|
△3
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
5,221
|
118
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
10
|
△158
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
2,180
|
5,276
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現金及び現金同等物の期首残高 |
12,559
|
16,079
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
315
|
-
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※1 15,055
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※1 21,356
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