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前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)
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|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） |
2,404
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△4,592
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| 減価償却費 |
2,437
|
2,183
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| 引当金の増減額（△は減少） |
138
|
152
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| 受取利息及び受取配当金 |
△196
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△97
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| 支払利息 |
62
|
181
|
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| 固定資産売却損益（△は益） |
−
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△175
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| 投資有価証券評価損益（△は益） |
1,374
|
56
|
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| 売上債権の増減額（△は増加） |
2,579
|
693
|
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| たな卸資産の増減額（△は増加） |
△4,283
|
3,892
|
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| 仕入債務の増減額（△は減少） |
△322
|
△3,205
|
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| 未払費用の増減額（△は減少） |
△634
|
△824
|
|
| その他 |
△117
|
579
|
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| 小計 |
3,443
|
△1,159
|
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| 利息及び配当金の受取額 |
196
|
97
|
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| 利息の支払額 |
△29
|
△151
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|
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△2,715
|
1,319
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
894
|
106
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の払戻による収入 |
800
|
−
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
△3,878
|
△3,046
|
|
| 有形固定資産の売却による収入 |
−
|
240
|
|
| 投資有価証券の取得による支出 |
△275
|
△266
|
|
| その他 |
584
|
△85
|
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,769
|
△3,157
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
730
|
61
|
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| 長期借入れによる収入 |
7,500
|
2,000
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
−
|
△407
|
|
| 社債の発行による収入 |
−
|
4,000
|
|
| 転換社債の償還による支出 |
△7,586
|
−
|
|
| 配当金の支払額 |
△1,144
|
△430
|
|
| その他 |
△4
|
△2
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
△504
|
5,221
|
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△230
|
10
|
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△2,608
|
2,180
|
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
14,004
|
12,559
|
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| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
−
|
315
|
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| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 11,396
|
※１ 15,055
|
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