当第3四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
2,404
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減価償却費 |
2,437
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引当金の増減額(△は減少) |
138
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受取利息及び受取配当金 |
△196
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支払利息 |
62
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投資有価証券評価損益(△は益) |
1,374
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売上債権の増減額(△は増加) |
2,579
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
△4,283
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仕入債務の増減額(△は減少) |
△322
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未払費用の増減額(△は減少) |
△634
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その他 |
△117
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小計 |
3,443
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利息及び配当金の受取額 |
196
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利息の支払額 |
△29
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法人税等の支払額 |
△2,715
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
894
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
800
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有形固定資産の取得による支出 |
△3,878
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投資有価証券の取得による支出 |
△275
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その他 |
584
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,769
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
730
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長期借入れによる収入 |
7,500
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転換社債の償還による支出 |
△7,586
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配当金の支払額 |
△1,144
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その他 |
△4
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△504
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△230
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△2,608
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現金及び現金同等物の期首残高 |
14,004
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※1 11,396
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