0104050_honbun_0655047002910.htm

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成28年４月１日　至平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成29年４月１日　至平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△20	1,076
	減価償却費	1,268	1,528
	引当金の増減額（△は減少）	△37	△30
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△125	△134
	受取利息及び受取配当金	△101	△109
	支払利息	60	71
	為替差損益（△は益）	232	△46
	固定資産除却損	15	9
	移転補償金	-	△250
	売上債権の増減額（△は増加）	△748	△1,112
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,345	522
	仕入債務の増減額（△は減少）	△53	1,465
	未払費用の増減額（△は減少）	△231	182
	その他	887	308
	小計	2,491	3,479
	利息及び配当金の受取額	101	109
	利息の支払額	△52	△81
	移転補償金の受取額	-	250
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△88	166
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,452	3,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,371	△852
	無形固定資産の取得による支出	△210	△68
	その他	△184	△525
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,766	△1,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	-	△211
	長期借入れによる収入	3,400	2,100
	長期借入金の返済による支出	△1,863	△1,106
	社債の発行による収入	5,000	-
	社債の償還による支出	-	△5,000
	新株予約権付社債の償還による支出	△4,999	-
	自己株式の取得による支出	△232	△0
	配当金の支払額	△472	△467
	その他	41	16
	財務活動によるキャッシュ・フロー	874	△4,670
現金及び現金同等物に係る換算差額		△220	134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		340	△2,058
現金及び現金同等物の期首残高		13,386	20,040
現金及び現金同等物の四半期末残高		※１ 13,726	※１ 17,981