0104050_honbun_0655047002810.htm

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成27年４月１日　至平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成28年４月１日　至平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	2,006	△20
	減価償却費	1,089	1,268
	引当金の増減額（△は減少）	△25	△37
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△118	△125
	受取利息及び受取配当金	△99	△101
	支払利息	63	60
	為替差損益（△は益）	5	232
	固定資産除却損	14	15
	売上債権の増減額（△は増加）	542	△748
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△852	1,345
	仕入債務の増減額（△は減少）	549	△53
	未払費用の増減額（△は減少）	△4	△231
	その他	43	887
	小計	3,215	2,491
	利息及び配当金の受取額	99	101
	利息の支払額	△63	△52
	法人税等の支払額	△846	△88
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,405	2,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,532	△2,371
	無形固定資産の取得による支出	△384	△210
	その他	△927	△184
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,844	△2,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	-	3,400
	長期借入金の返済による支出	△2,224	△1,863
	社債の発行による収入	-	5,000
	新株予約権付社債の償還による支出	-	△4,999
	自己株式の取得による支出	△425	△232
	配当金の支払額	△440	△472
	その他	25	41
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,064	874
現金及び現金同等物に係る換算差額		1	△220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,501	340
現金及び現金同等物の期首残高		18,038	13,386
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△240	-
現金及び現金同等物の四半期末残高		※１ 14,295	※１ 13,726