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前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)
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|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前四半期純利益 |
759
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1,347
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| 減価償却費 |
1,463
|
1,303
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| 引当金の増減額（△は減少） |
△108
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△231
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| 受取利息及び受取配当金 |
△70
|
△60
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| 支払利息 |
112
|
86
|
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| 為替差損益（△は益） |
－
|
△395
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| 固定資産除却損 |
10
|
13
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| 投資有価証券売却損益（△は益） |
－
|
△160
|
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| 投資有価証券評価損益（△は益） |
103
|
－
|
|
| 売上債権の増減額（△は増加） |
△166
|
△126
|
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
285
|
2,622
|
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| 仕入債務の増減額（△は減少） |
△2,754
|
924
|
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| 未払費用の増減額（△は減少） |
△214
|
20
|
|
| その他 |
209
|
171
|
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| 小計 |
△369
|
5,514
|
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| 利息及び配当金の受取額 |
70
|
59
|
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| 利息の支払額 |
△105
|
△83
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|
| 法人税等の支払額 |
△1,235
|
△119
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
△1,639
|
5,371
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
△1,648
|
△626
|
|
| 投資有価証券の売却による収入 |
20
|
248
|
|
| その他 |
△588
|
△655
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,217
|
△1,032
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
△202
|
－
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| 長期借入れによる収入 |
1,500
|
－
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
△1,486
|
△1,528
|
|
| 社債の発行による収入 |
5,000
|
－
|
|
| 社債の償還による支出 |
△2,000
|
－
|
|
| 配当金の支払額 |
△477
|
△293
|
|
| その他 |
△0
|
26
|
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
2,333
|
△1,796
|
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
42
|
199
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△1,481
|
2,741
|
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
14,707
|
9,967
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| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 13,225
|
※１ 12,709
|
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