|
前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)
|
||
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税金等調整前四半期純利益 |
1,992
|
759
|
|
| 減価償却費 |
1,422
|
1,463
|
|
| 引当金の増減額（△は減少） |
△187
|
△108
|
|
| 受取利息及び受取配当金 |
△149
|
△70
|
|
| 支払利息 |
129
|
112
|
|
| 固定資産除却損 |
26
|
10
|
|
| 投資有価証券売却損益（△は益） |
△79
|
－
|
|
| 投資有価証券評価損益（△は益） |
0
|
103
|
|
| 売上債権の増減額（△は増加） |
5
|
△166
|
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
△3,630
|
285
|
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
2,235
|
△2,754
|
|
| 未払費用の増減額（△は減少） |
258
|
△214
|
|
| その他 |
△276
|
209
|
|
| 小計 |
1,749
|
△369
|
|
| 利息及び配当金の受取額 |
72
|
70
|
|
| 利息の支払額 |
△134
|
△105
|
|
| 法人税等の支払額 |
△227
|
△1,235
|
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,460
|
△1,639
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
△4,165
|
△1,648
|
|
| 投資有価証券の売却による収入 |
172
|
20
|
|
| その他 |
△853
|
△588
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△4,847
|
△2,217
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
△37
|
△202
|
|
| 長期借入れによる収入 |
－
|
1,500
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
△770
|
△1,486
|
|
| 社債の発行による収入 |
－
|
5,000
|
|
| 社債の償還による支出 |
－
|
△2,000
|
|
| 新株予約権付社債の発行による収入 |
5,000
|
－
|
|
| 配当金の支払額 |
△404
|
△477
|
|
| その他 |
△0
|
△0
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
3,788
|
2,333
|
|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
57
|
42
|
|
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
457
|
△1,481
|
|
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
21,837
|
14,707
|
|
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 22,295
|
※１ 13,225
|
|