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前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)
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|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前四半期純利益 |
1,972
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1,992
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| 減価償却費 |
1,199
|
1,422
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| 引当金の増減額（△は減少） |
△5
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△187
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| 受取利息及び受取配当金 |
△54
|
△149
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| 支払利息 |
136
|
129
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| 固定資産除却損 |
13
|
26
|
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| 投資有価証券売却損益（△は益） |
－
|
△79
|
|
| 投資有価証券評価損益（△は益） |
63
|
0
|
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| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 |
30
|
－
|
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| 受取保険金 |
△52
|
－
|
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| 売上債権の増減額（△は増加） |
△3,154
|
5
|
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
433
|
△3,630
|
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
3,379
|
2,235
|
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| 未払費用の増減額（△は減少） |
244
|
258
|
|
| その他 |
△32
|
△276
|
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| 小計 |
4,173
|
1,749
|
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| 利息及び配当金の受取額 |
54
|
72
|
|
| 利息の支払額 |
△138
|
△134
|
|
| 法人税等の支払額 |
△166
|
△227
|
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
3,923
|
1,460
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|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
△257
|
△4,165
|
|
| 投資有価証券の売却による収入 |
10
|
172
|
|
| 保険積立金の解約による収入 |
1,261
|
－
|
|
| その他 |
△72
|
△853
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
941
|
△4,847
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
25
|
△37
|
|
| 長期借入れによる収入 |
500
|
－
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
△537
|
△770
|
|
| 新株予約権付社債の発行による収入 |
－
|
5,000
|
|
| 配当金の支払額 |
△220
|
△404
|
|
| その他 |
△1
|
△0
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
△234
|
3,788
|
|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△104
|
57
|
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
4,525
|
457
|
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
16,079
|
21,837
|
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| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 20,605
|
※１ 22,295
|
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