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前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)
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|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） |
△2,709
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1,972
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| 減価償却費 |
1,425
|
1,199
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| 引当金の増減額（△は減少） |
15
|
△5
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| 受取利息及び受取配当金 |
△72
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△54
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| 支払利息 |
114
|
136
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| 固定資産除却損 |
34
|
13
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| 投資有価証券評価損益（△は益） |
52
|
63
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| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 |
－
|
30
|
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| 受取保険金 |
－
|
△52
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| 売上債権の増減額（△は増加） |
1,772
|
△3,154
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| たな卸資産の増減額（△は増加） |
1,644
|
433
|
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| 仕入債務の増減額（△は減少） |
△3,944
|
3,379
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| 未払費用の増減額（△は減少） |
△640
|
244
|
|
| その他 |
664
|
△32
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| 小計 |
△1,641
|
4,173
|
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| 利息及び配当金の受取額 |
72
|
54
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| 利息の支払額 |
△123
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△138
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| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
1,182
|
△166
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
△510
|
3,923
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|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
△2,844
|
△257
|
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| 保険積立金の解約による収入 |
－
|
1,261
|
|
| その他 |
△55
|
△62
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,899
|
941
|
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
△111
|
25
|
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| 長期借入れによる収入 |
2,000
|
500
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
△277
|
△537
|
|
| 社債の発行による収入 |
2,000
|
－
|
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| 配当金の支払額 |
△221
|
△220
|
|
| その他 |
△1
|
△1
|
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
3,387
|
△234
|
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
99
|
△104
|
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
77
|
4,525
|
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
12,559
|
16,079
|
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| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
315
|
－
|
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| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 12,951
|
※１ 20,605
|
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