|
前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)
|
||
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） |
3,583
|
△2,709
|
|
| 減価償却費 |
1,525
|
1,425
|
|
| 引当金の増減額（△は減少） |
13
|
15
|
|
| 受取利息及び受取配当金 |
△138
|
△72
|
|
| 支払利息 |
21
|
114
|
|
| 固定資産除却損 |
－
|
34
|
|
| 投資有価証券評価損益（△は益） |
－
|
52
|
|
| 売上債権の増減額（△は増加） |
582
|
1,772
|
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
△2,190
|
1,644
|
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
630
|
△3,944
|
|
| 未払費用の増減額（△は減少） |
－
|
△640
|
|
| その他 |
△87
|
664
|
|
| 小計 |
3,939
|
△1,641
|
|
| 利息及び配当金の受取額 |
138
|
72
|
|
| 利息の支払額 |
△21
|
△123
|
|
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△1,368
|
1,182
|
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
2,688
|
△510
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 定期預金の払戻による収入 |
800
|
－
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
△1,626
|
△2,844
|
|
| その他 |
102
|
△55
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△723
|
△2,899
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
△139
|
△111
|
|
| 長期借入れによる収入 |
6,000
|
2,000
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
－
|
△277
|
|
| 社債の発行による収入 |
－
|
2,000
|
|
| 転換社債の償還による支出 |
△7,586
|
－
|
|
| 配当金の支払額 |
△587
|
△221
|
|
| その他 |
△2
|
△1
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
△2,315
|
3,387
|
|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△105
|
99
|
|
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△456
|
77
|
|
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
14,004
|
12,559
|
|
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
－
|
315
|
|
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 13,548
|
※１ 12,951
|
|