(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日
 至 平成21年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日
 至 平成22年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△1,425
979
減価償却費
712
599
引当金の増減額(△は減少)
△134
△19
受取利息及び受取配当金
△65
△48
支払利息
53
75
固定資産除却損
31
4
投資有価証券評価損益(△は益)
58
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
30
売上債権の増減額(△は増加)
1,876
△2,027
たな卸資産の増減額(△は増加)
484
646
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,407
1,677
未払費用の増減額(△は減少)
24
467
その他
540
△130
小計
△1,307
2,314
利息及び配当金の受取額
65
48
利息の支払額
△26
△38
法人税等の支払額
△128
△51
営業活動によるキャッシュ・フロー
△1,397
2,272
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の払戻による収入
39
有形固定資産の取得による支出
△1,555
△119
その他
△23
△32
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,578
△111
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
137
241
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△130
配当金の支払額
△209
△210
その他
△1
△0
財務活動によるキャッシュ・フロー
426
△99
現金及び現金同等物に係る換算差額
116
20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,433
2,081
現金及び現金同等物の期首残高
12,559
16,079
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
315
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,440
※1 18,161