(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

704

4,925

減価償却費

2,636

2,584

減損損失

197

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△267

△207

受取利息及び受取配当金

△127

△179

支払利息

161

127

固定資産除却損

122

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△167

△12

売上債権の増減額（△は増加）

△565

△1,118

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,909

2,216

未収入金の増減額（△は増加）

459

△175

仕入債務の増減額（△は減少）

1,070

1,330

未払費用の増減額（△は減少）

214

312

その他

△985

△1,080

小計

9,341

8,767

利息及び配当金の受取額

126

179

利息の支払額

△180

△103

法人税等の支払額

△236

△1,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,051

7,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△395

△715

定期預金の払戻による収入

95

403

有形固定資産の取得による支出

△1,170

△1,232

無形固定資産の取得による支出

△222

△735

投資有価証券の取得による支出

△114

△387

投資有価証券の売却による収入

269

19

保険積立金の積立による支出

△258

△281

保険積立金の解約による収入

369

77

その他

△167

408

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,595

△2,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600

1,700

短期借入金の返済による支出

-

△2,300

長期借入れによる収入

-

3,009

長期借入金の返済による支出

△3,556

△3,552

少数株主からの払込みによる収入

-

9

配当金の支払額

△661

△734

自己株式の取得による支出

△1

△3

その他

57

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,562

△1,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

429

356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,323

3,747

現金及び現金同等物の期首残高

9,967

14,290

現金及び現金同等物の期末残高

※1 14,290

※1 18,038