前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日)
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当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
2,936
|
219
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減価償却費 |
3,090
|
3,048
|
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減損損失 |
-
|
1,161
|
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
2
|
△10
|
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役員賞与引当金の増減額(△は減少) |
-
|
△10
|
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
△256
|
△256
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△219
|
△131
|
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支払利息 |
245
|
212
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固定資産除却損 |
36
|
17
|
|
投資有価証券売却損益(△は益) |
△78
|
-
|
|
投資有価証券評価損益(△は益) |
-
|
84
|
|
売上債権の増減額(△は増加) |
1,283
|
916
|
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
△8,741
|
1,823
|
|
未収入金の増減額(△は増加) |
△284
|
396
|
|
仕入債務の増減額(△は減少) |
△296
|
△5,054
|
|
未払費用の増減額(△は減少) |
△99
|
△471
|
|
その他 |
458
|
△814
|
|
小計 |
△1,922
|
1,132
|
|
利息及び配当金の受取額 |
144
|
131
|
|
利息の支払額 |
△254
|
△211
|
|
法人税等の支払額 |
△353
|
△1,404
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△2,385
|
△352
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
△74
|
△155
|
|
定期預金の払戻による収入 |
74
|
75
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△8,428
|
△2,691
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△502
|
△14
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
172
|
20
|
|
保険積立金の解約による収入 |
-
|
542
|
|
保険積立金の積立による支出 |
△188
|
△395
|
|
その他 |
△97
|
△150
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△9,046
|
△2,768
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入れによる収入 |
4,231
|
7,969
|
|
短期借入金の返済による支出 |
△4,268
|
△8,206
|
|
長期借入れによる収入 |
8,000
|
1,834
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△7,740
|
△2,981
|
|
社債の発行による収入 |
-
|
5,000
|
|
社債の償還による支出 |
-
|
△4,000
|
|
新株予約権付社債の発行による収入 |
5,000
|
-
|
|
配当金の支払額 |
△881
|
△844
|
|
自己株式の取得による支出 |
△0
|
△335
|
|
その他 |
-
|
3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
4,340
|
△1,561
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△38
|
△57
|
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△7,130
|
△4,740
|
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現金及び現金同等物の期首残高 |
21,837
|
14,707
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 14,707
|
※1 9,967
|
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