④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
2,936
219
減価償却費
3,090
3,048
減損損失
1,161
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
△10
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△10
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△256
△256
受取利息及び受取配当金
△219
△131
支払利息
245
212
固定資産除却損
36
17
投資有価証券売却損益(△は益)
△78
投資有価証券評価損益(△は益)
84
売上債権の増減額(△は増加)
1,283
916
たな卸資産の増減額(△は増加)
△8,741
1,823
未収入金の増減額(△は増加)
△284
396
仕入債務の増減額(△は減少)
△296
△5,054
未払費用の増減額(△は減少)
△99
△471
その他
458
△814
小計
△1,922
1,132
利息及び配当金の受取額
144
131
利息の支払額
△254
△211
法人税等の支払額
△353
△1,404
営業活動によるキャッシュ・フロー
△2,385
△352
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△74
△155
定期預金の払戻による収入
74
75
有形固定資産の取得による支出
△8,428
△2,691
投資有価証券の取得による支出
△502
△14
投資有価証券の売却による収入
172
20
保険積立金の解約による収入
542
保険積立金の積立による支出
△188
△395
その他
△97
△150
投資活動によるキャッシュ・フロー
△9,046
△2,768
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
4,231
7,969
短期借入金の返済による支出
△4,268
△8,206
長期借入れによる収入
8,000
1,834
長期借入金の返済による支出
△7,740
△2,981
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△4,000
新株予約権付社債の発行による収入
5,000
配当金の支払額
△881
△844
自己株式の取得による支出
△0
△335
その他
3
財務活動によるキャッシュ・フロー
4,340
△1,561
現金及び現金同等物に係る換算差額
△38
△57
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,130
△4,740
現金及び現金同等物の期首残高
21,837
14,707
現金及び現金同等物の期末残高
※1 14,707
※1 9,967