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前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)
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当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)
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|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 |
4,006
|
2,936
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| 減価償却費 |
2,457
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3,090
|
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△45
|
2
|
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| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
79
|
－
|
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| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
33
|
△256
|
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| 受取利息及び受取配当金 |
△112
|
△219
|
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| 支払利息 |
270
|
245
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| 固定資産除却損 |
34
|
36
|
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| 投資有価証券売却損益（△は益） |
△28
|
△78
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|
| 投資有価証券評価損益（△は益） |
103
|
－
|
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| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 |
30
|
－
|
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| 売上債権の増減額（△は増加） |
△3,632
|
1,283
|
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| たな卸資産の増減額（△は増加） |
△1,223
|
△8,741
|
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| 未収入金の増減額（△は増加） |
△357
|
△284
|
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
4,686
|
△296
|
|
| 未払費用の増減額（△は減少） |
913
|
△99
|
|
| その他 |
△213
|
458
|
|
| 小計 |
6,999
|
△1,922
|
|
| 利息及び配当金の受取額 |
112
|
144
|
|
| 利息の支払額 |
△275
|
△254
|
|
| 法人税等の支払額 |
△64
|
△353
|
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
6,773
|
△2,385
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 定期預金の預入による支出 |
△77
|
△74
|
|
| 定期預金の払戻による収入 |
116
|
74
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
△1,405
|
△8,428
|
|
| 投資有価証券の取得による支出 |
△13
|
△502
|
|
| 投資有価証券の売却による収入 |
82
|
172
|
|
| 保険積立金の解約による収入 |
1,261
|
－
|
|
| その他 |
△101
|
△286
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△137
|
△9,046
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入れによる収入 |
2,788
|
4,231
|
|
| 短期借入金の返済による支出 |
△2,599
|
△4,268
|
|
| 長期借入れによる収入 |
1,000
|
8,000
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
△1,282
|
△7,740
|
|
| 新株予約権付社債の発行による収入 |
－
|
5,000
|
|
| 配当金の支払額 |
△551
|
△881
|
|
| その他 |
△4
|
△0
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
△650
|
4,340
|
|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△227
|
△38
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
5,758
|
△7,130
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|
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
16,079
|
21,837
|
|
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 21,837
|
※1 14,707
|
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