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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)
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当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)
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|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） |
△7,430
|
4,006
|
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| 減価償却費 |
2,927
|
2,457
|
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| 減損損失 |
2,946
|
－
|
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
15
|
△45
|
|
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
△0
|
79
|
|
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
376
|
33
|
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| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
△275
|
－
|
|
| 受取利息及び受取配当金 |
△116
|
△112
|
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| 支払利息 |
249
|
270
|
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| 固定資産除却損 |
77
|
34
|
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| 投資有価証券売却損益（△は益） |
△79
|
△28
|
|
| 固定資産売却損益（△は益） |
△176
|
－
|
|
| 投資有価証券評価損益（△は益） |
－
|
103
|
|
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 |
－
|
30
|
|
| 受取保険金 |
－
|
△52
|
|
| 売上債権の増減額（△は増加） |
△419
|
△3,632
|
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
4,688
|
△1,223
|
|
| 未収入金の増減額（△は増加） |
△78
|
△357
|
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
△1,690
|
4,686
|
|
| 未払費用の増減額（△は減少） |
△542
|
913
|
|
| その他 |
496
|
△161
|
|
| 小計 |
968
|
6,999
|
|
| 利息及び配当金の受取額 |
116
|
112
|
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| 利息の支払額 |
△253
|
△275
|
|
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
1,379
|
△64
|
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
2,210
|
6,773
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 定期預金の預入による支出 |
△41
|
△77
|
|
| 定期預金の払戻による収入 |
－
|
116
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
△3,819
|
△1,405
|
|
| 有形固定資産の売却による収入 |
240
|
－
|
|
| 投資有価証券の取得による支出 |
△270
|
△13
|
|
| 投資有価証券の売却による収入 |
295
|
82
|
|
| 保険積立金の解約による収入 |
－
|
1,261
|
|
| その他 |
△114
|
△101
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△3,708
|
△137
|
|
|
前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)
|
当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)
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||
|---|---|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入れによる収入 |
2,211
|
2,788
|
|
| 短期借入金の返済による支出 |
△2,301
|
△2,599
|
|
| 長期借入れによる収入 |
2,000
|
1,000
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
△815
|
△1,282
|
|
| 社債の発行による収入 |
4,000
|
－
|
|
| 配当金の支払額 |
△441
|
△551
|
|
| その他 |
△3
|
△4
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
4,649
|
△650
|
|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
55
|
△227
|
|
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
3,205
|
5,758
|
|
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
12,559
|
16,079
|
|
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
315
|
－
|
|
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 16,079
|
※1 21,837
|
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