④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
1,114
△7,430
減価償却費
3,272
2,927
減損損失
2,946
貸倒引当金の増減額(△は減少)
56
15
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△34
△0
退職給付引当金の増減額(△は減少)
516
376
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△81
△275
受取利息及び受取配当金
△235
△116
支払利息
103
249
固定資産除却損
93
77
投資有価証券売却損益(△は益)
△4
△79
固定資産売却損益(△は益)
△176
投資有価証券評価損益(△は益)
1,562
売上債権の増減額(△は増加)
6,144
△419
たな卸資産の増減額(△は増加)
△5,590
4,688
未収入金の増減額(△は増加)
△1,311
△78
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,069
△1,690
未払費用の増減額(△は減少)
△888
△542
その他
△264
496
小計
1,382
968
利息及び配当金の受取額
235
116
利息の支払額
△133
△253
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,710
1,379
営業活動によるキャッシュ・フロー
△224
2,210
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△41
定期預金の払戻による収入
800
有形固定資産の取得による支出
△5,136
△3,819
有形固定資産の売却による収入
240
投資有価証券の取得による支出
△298
△270
投資有価証券の売却による収入
7
295
その他
542
△114
投資活動によるキャッシュ・フロー
△4,085
△3,708
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
3,510
2,211
短期借入金の返済による支出
△4,043
△2,301
長期借入れによる収入
13,000
2,000
長期借入金の返済による支出
△277
△815
社債の発行による収入
4,000
転換社債の償還による支出
△7,586
配当金の支払額
△1,174
△441
その他
△3
△3
財務活動によるキャッシュ・フロー
3,424
4,649
現金及び現金同等物に係る換算差額
△560
55
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,445
3,205
現金及び現金同等物の期首残高
14,004
12,559
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
315
現金及び現金同等物の期末残高
※1 12,559
※1 16,079