前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
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当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) |
1,114
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△7,430
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減価償却費 |
3,272
|
2,927
|
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減損損失 |
-
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2,946
|
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
56
|
15
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役員賞与引当金の増減額(△は減少) |
△34
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△0
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退職給付引当金の増減額(△は減少) |
516
|
376
|
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役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) |
△81
|
△275
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受取利息及び受取配当金 |
△235
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△116
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支払利息 |
103
|
249
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固定資産除却損 |
93
|
77
|
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投資有価証券売却損益(△は益) |
△4
|
△79
|
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固定資産売却損益(△は益) |
-
|
△176
|
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投資有価証券評価損益(△は益) |
1,562
|
-
|
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売上債権の増減額(△は増加) |
6,144
|
△419
|
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
△5,590
|
4,688
|
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未収入金の増減額(△は増加) |
△1,311
|
△78
|
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仕入債務の増減額(△は減少) |
△3,069
|
△1,690
|
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未払費用の増減額(△は減少) |
△888
|
△542
|
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その他 |
△264
|
496
|
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小計 |
1,382
|
968
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利息及び配当金の受取額 |
235
|
116
|
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利息の支払額 |
△133
|
△253
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払) |
△1,710
|
1,379
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△224
|
2,210
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
-
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△41
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定期預金の払戻による収入 |
800
|
-
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有形固定資産の取得による支出 |
△5,136
|
△3,819
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有形固定資産の売却による収入 |
-
|
240
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△298
|
△270
|
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投資有価証券の売却による収入 |
7
|
295
|
|
その他 |
542
|
△114
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△4,085
|
△3,708
|
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前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
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当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
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---|---|---|---|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
短期借入れによる収入 |
3,510
|
2,211
|
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短期借入金の返済による支出 |
△4,043
|
△2,301
|
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長期借入れによる収入 |
13,000
|
2,000
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△277
|
△815
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社債の発行による収入 |
-
|
4,000
|
|
転換社債の償還による支出 |
△7,586
|
-
|
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配当金の支払額 |
△1,174
|
△441
|
|
その他 |
△3
|
△3
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
3,424
|
4,649
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△560
|
55
|
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△1,445
|
3,205
|
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現金及び現金同等物の期首残高 |
14,004
|
12,559
|
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
-
|
315
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 12,559
|
※1 16,079
|
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