① 現金及び預金
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区分
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金額(百万円)
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現金
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1
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預金
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当座預金
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8,330
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普通預金
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5
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定期預金
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2,500
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別段預金
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17
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計
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10,854
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合計
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10,855
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② 受取手形
相手先別内訳
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相手先
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金額(百万円)
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マサモト㈱
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113
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新日本工機㈱
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86
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神鋼電機㈱
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66
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㈱ヒロタ
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57
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フジクラプレシジヨン㈱
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51
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その他
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700
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合計
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1,076
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(注) 神鋼電機㈱は、平成21年４月１日付でシンフォニアテクノロジー㈱に社名が変更されました。
期日別内訳
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期日別
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金額(百万円)
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平成21年４月満期
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350
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〃 ５月満期
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328
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〃 ６月満期
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190
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〃 ７月満期
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140
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〃 ８月満期以降
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67
|
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合計
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1,076
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③ 売掛金
相手先別内訳
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相手先
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金額(百万円)
|
|
川崎重工業㈱
|
172
|
|
カヤバ工業㈱
|
171
|
|
三菱重工業㈱
|
157
|
|
㈱安川電機
|
147
|
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㈱アルバック
|
138
|
|
その他
|
3,517
|
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合計
|
4,304
|
売掛金の発生および回収ならびに滞留状況
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前期末残高
(百万円) (Ａ) |
当期発生高
(百万円) (Ｂ) |
当期回収高
(百万円) (Ｃ) |
当期末残高
(百万円) (Ｄ) |
当期回収率(％)
|
滞留月数(ヵ月)
|
||||||||
|
9,159
|
36,953
|
41,808
|
4,304
|
90.7
|
1.4
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(注) 当期発生高には消費税等 1,198百万円が含まれております。
④ 商品及び製品
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品目
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金額(百万円)
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|
軸受等ならびに諸機械部品
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12,570
|
⑤ 仕掛品
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品目
|
金額(百万円)
|
|
軸受等
|
8,213
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
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区分
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金額(百万円)
|
|
軸受鋼
|
3,934
|
|
ローラ
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739
|
|
部品外
|
1,587
|
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合計
|
6,261
|
⑦ 買掛金
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相手先
|
金額(百万円)
|
|
アズマックス㈱
|
616
|
|
啓装工業㈱
|
253
|
|
東洋シャフト㈱
|
225
|
|
㈱武芸川精工
|
199
|
|
㈱萱沼鉄工所
|
172
|
|
その他
|
4,544
|
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合計
|
6,012
|
⑧ 長期借入金
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相手先
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金額(百万円)
|
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
|
2,700
|
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㈱みずほ銀行
|
1,908
|
|
日本生命保険(相)
|
1,742
|
|
㈱北陸銀行
|
1,316
|
|
住友生命保険(相)
|
1,000
|
|
その他
|
3,501
|
|
合計
|
12,167
|
該当事項はありません。