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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)
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当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)
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|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 |
7,102
|
1,114
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| 減価償却費 |
3,187
|
3,272
|
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△3
|
56
|
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| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
11
|
△34
|
|
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
△63
|
516
|
|
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
58
|
△81
|
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| 受取利息及び受取配当金 |
△255
|
△235
|
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| 支払利息 |
3
|
103
|
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| 固定資産除却損 |
80
|
93
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| 投資有価証券売却損益（△は益） |
－
|
△4
|
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| 固定資産売却損益（△は益） |
22
|
－
|
|
| 投資有価証券評価損益（△は益） |
990
|
1,562
|
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| 売上債権の増減額（△は増加） |
△123
|
6,144
|
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| たな卸資産の増減額（△は増加） |
△1,136
|
△5,590
|
|
| 未収入金の増減額（△は増加） |
－
|
△1,311
|
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
384
|
△3,069
|
|
| 未払費用の増減額（△は減少） |
210
|
△888
|
|
| その他 |
390
|
△264
|
|
| 小計 |
10,859
|
1,382
|
|
| 利息及び配当金の受取額 |
255
|
235
|
|
| 利息の支払額 |
△69
|
△133
|
|
| 法人税等の支払額 |
△4,471
|
△1,710
|
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
6,573
|
△224
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 定期預金の預入による支出 |
△800
|
－
|
|
| 定期預金の払戻による収入 |
200
|
800
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
△4,095
|
△5,136
|
|
| 有形固定資産の売却による収入 |
51
|
－
|
|
| 投資有価証券の取得による支出 |
△3,512
|
△298
|
|
| 投資有価証券の売却による収入 |
10
|
7
|
|
| その他 |
△100
|
542
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△8,247
|
△4,085
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入れによる収入 |
4,387
|
3,510
|
|
| 短期借入金の返済による支出 |
△4,160
|
△4,043
|
|
| 長期借入れによる収入 |
－
|
13,000
|
|
| 長期借入金の返済による支出 |
－
|
△277
|
|
| 転換社債の償還による支出 |
－
|
△7,586
|
|
| 自己株式の取得による支出 |
△1,170
|
－
|
|
| 配当金の支払額 |
△1,183
|
△1,174
|
|
| その他 |
0
|
△3
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
△2,125
|
3,424
|
|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△53
|
△560
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△3,853
|
△1,445
|
|
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
17,858
|
14,004
|
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| 現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 14,004
|
※1 12,559
|
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